הסבר על שליחת קובץ ממשק חשבוניות  (קובץ 100)

הערות:

• מספר חנות – זהו מספר הסניף ברשת, יש לשים לב שאם משתמשים ב-“המרת קודי סניפים” אז ההמרה מעודכנת בסגמנט.
  ניתן תמיד לבדוק זאת בפורטל של סגמנט תחת “עדכון נתוני סניף”, ניתן לעשות זאת ידנית או מקובץ אקסל.יש לשים לב שמספר הסניף תואם למספר הסניף בתעודת האספקה / כניסה.

• מס’ תעודת משלוח – יש לוודא שיש קליטה עבור תעודת המשלוח. צריך שהקליטה תגיע לסגמנט ותופיע בפורטל תחת הכותרת “אספקות”.
  יש אפשרות לא לשים ערך זה ולהסתמך רק על “מס’ בול”. במקום זאת יש למלא את השדה בערכי “0”. במקרה זה חייב להיות מספר בול תקין התואם לנתונים ההתקבלו מהרשת.

• מס’ בול – יש אפשרות לא לשים ערך זה ולהסתמך רק על “מספר תעודת משלוח”. במקום זאת יש למלא את השדה בערכי “0”. במקרה זה חייב להיות מספר תעודת משלוח תקין.

• אם הרשת הגדירה שניתן להתחשבן בחשבונית עם יותר מתעודה אחת – אז יש להגדיר מחדש רשומה מסוג “1” עבור כל תעודה.

(!) יש לשים לב גם לתנאים של כל רשת – לדוגמא אם הרשת הגדירה שחשבונית יכולה להכיל יותר מתעודה אחת אך על אותו מספר סניף /חנות, אז כלל התעודות בחשבונית צריכות להיות עם אותו מספר חנות.

הערות:

• מספר פריט לקוח – זהו שדה של הקוד פריט ברשת כפי שמופיע בקטלוג שלו. אם משתמשים ב”קוד פריט ספק” במקום אז יש לשים לב שה-“קוד פריט לקוח” ממלוא עם ערכי “0”.

• מספר פריט ספק – זהו שדה של הקוד פריט ספק כפי שהוגדר על ידי הספק ב-“המרת פריטי ספק”. יש לשים לב שהנתונים מעודכנים – ניתן תמיד לבדוק זאת בפורטל של סגמנט תחת קטלוג -> “עדכון נתוני פריט”, ניתן לעשות זאת ידנית או מקובץ אקסל.אם לא משתמשים בשדה זה – יש למלא את השדה עם ערכי “0”.

• יש לשים לב ששמים את השדות של קוד פריט לקוח וקוד פריט ספק במיקומים הנכונים. בלבול במיקום או החלפת מיקומם יגרום לשגיאה.

• יש לשים לב שההשוואה נעשית מול תעודת הכניסה של הרשת -> לכן אם יש שגיאה יש להשוות את הנתונים מול נתוני הכניסה של הרשת.

יש לשים לב שהפריטים, מחירים וכמויות בין התעודות כניסה והנתונים בקובץ 100 תואמים – במידה ולא – תתקבל שגיאה.

הערות:

סוג רשומה זו הינו חובה עבור חשבוניות מעל 25000 ש”ח , בהתאם לדרישות רשות המסים. חשבוניות מעל סכום זה, אשר לא יכילו סוג רשומה זה, ייכשלו בשלב הבדיקות.